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广西壮族自治区田林县粮食局 2017年部门决算公开说明

2018-10-27 11:48
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广西壮族自治区田林县粮食局2017年部门决算公开说明

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第一部分:田林县粮食局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:田林县粮食局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:田林县粮食局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
第一部分:田林县粮食局概况
一、主要职能
1、部门基本情况:田林县粮食局是政府职能部门,属于行政事业单位,下辖田林县粮食购销中心和田林县储备粮管理中心两个独立核算的二层机构。
     2、 基本职能 社会粮食流通监督管理,督促国有粮食企业执行国家粮食方针政策,管理本级政府储备粮。
     3、人员构成:田林县粮食局人员编制为8人,实有在职人员47人,离退休人员72人(共119人),属财政全额拨款。
二、部门决算单位构成
田林县粮食局本级和田林县粮食购销中心。
第二部分:田林县粮食局 2017年度部门决算报表
 (详见附件)

第三部分:田林县粮食局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入1554.53万元,其中本年收入1460.26万元, 较2016年度决算数增加283.84万元,增长24.13 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1460.26万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加283.84万元,增长24.13%,主要原因是县追加安排新粮食储备库迁建费用及职工正常晋升工资。
2.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:本单位无该项收入。
3.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:本单位无该项收入。
4.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:本单位无该项收入。
5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:本单位无该项发生数。
6.年末结转和结余94.26万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加94.26万元,增长100%,主要原因是县追加安排的新县粮食储备库迁建专项在年末尚未形成支出。
(二)本部门2017年度总支出1554.53万元,其中本年支出1209.73万元, 较2016年度决算数增加127.58万元,增长 11.79%。支出具体情况如下:
1、医疗卫生与计划生育支出21.48万元,主要用于缴纳职工基本医疗、工伤及生育保险。较2016年度决算数增加3.37万元,增长18.61 %,主要原因是2017年的职工医疗保险的缴费基数比2016有所提高。
2.社会保障和就业(类)57.48万元。用于在职人员基本养老保险及离退休干部生活补助。较2016年度决算数增加57.48万元,主要原因是:以前年度退休人员生活费随工资发放,体现在粮油物资储备支出科目,本年度由社保局发放,体现在此科目。
3、粮油物资储备支出1129.87万元,主要用于:职工工资756.76万元;2017年县级储备粮轮换亏损补贴97.46万元;县追加安排新储备库迁建费用228.97万元;利周粮所县级储备粮搬运费补助13.00万元;其他粮油事务支出33.68万元。较2016年度决算数增加65.87万元,增长6.19%。主要原因是有专项支出较多。
4.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0.00万元,增长0.00 %,主要原因:无此项支出。
5.年末结转和结余344.79万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加250.49万元,增长265.63%,主要原因是县追加安排的新县粮食储备库迁建专项在年末尚未形成支出。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
田林县粮食局2017年度一般公共预算支出1209.73万元,较2016年度决算数增加33.31万元,增长 2.83%。其中:基本支出870.31万元,项目支出339.43万元。
田林县粮食局2017 年度一般公共预算支出年初预算为802.03万元,支出决算为1209.73万元,完成年初预算的150.83%。
(一)社会保障和就业支出(类)57.48万元,年初预算为0万元,用于在职人员基本养老保险及离退休干部生活补助。预决算差异的主要原因是以前年度退休人员生活费随工资发放,年初未做预算,本年该费用由社保局发放,导致决算增多。
1、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为18.88万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险11.68万元,离退休人员生活补助7.20万元。
2、行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)支出决算数为 38.60 万元,主要用于离退休人员2016年生活补助及2017年春节慰问支出。
(二)医疗卫生与计划生育支出(类)21.48万元,完成年初预算的123.45%,用于在职人员缴纳医疗、工伤及生育保险。预决算差异的主要原因是:2017年的缴费基数比上年有所提高所致,而做预算的时间在调整基数的时间的前面。
1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为4.19万元,主要用于在职人员基本医疗保险、生育保险和工伤保险。
2、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为17.29万元,主要用于在职人员基本医疗保险、生育保险和工伤保险。
(三)农林水支出(类)0.90万元,年初预算为0万元,用于开展精准扶贫工作。预决算差异的主要原因是县财政年末追加安排2017年精准扶贫工作经费0.90万元。。
1、扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算数为0.9万元,主要用于开展精准扶贫工作经费。
(四)粮油物资储备支出(类)1129.87万元,完成年初预算的153.15%,用于人员工资、办公经费、新县粮食储备库迁建费用等。预决算差异的主要原因是县财政追加安排新粮食储备库迁建费用,而年初无该项预算。
1、粮油事务(款)行政运行(项)支出决算数为140.83万元,主要用于在职人员工资、16年度绩效奖励、伙食补助等。
2、粮油事务(款)事业运行(项)支出决算数为615.93万元,主要用于粮食购销中心在职人员工资、伙食补助及2008年1月至2017年6月在职人员欠缴的养老保险(单位部分)。
3、粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)支出决算数为33.68万元,主要用于开展粮食工作的办公费、旅差费及水电费等支出。
4、物资事务(款)物资轮换(项)支出决算数为97.46万元,主要用于田林县储备粮管理中心2017年度县级储备粮轮换亏损补助。
5、粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项)支出决算数为228.97万元,主要用于田林县新粮食储备库迁建费用。
6、粮油储备(款)其他粮油储备支出(项)支出决算数为13.00万元,主要用于将原存放在利周粮所的县级储备粮搬迁到新粮食储备库的搬运费用。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出870.31万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出466.01万元,完成年初预算的100.13%。主要原因是本年度县财政追加安排田林县粮食购销中心在职人员(38人)2008年元月至2017年6月欠缴的基本养老保险金(单位部分)230.43万元。
(二)商品和服务支出21.66万元,完成年初预算的135.63%。主要是2107年度行政在职人员的车改补贴放在工资福利支出中反映。
   (三)对个人和家庭的补助支出382.64万元,完成年初预算的41.78%。主要是从2017年元月起行政单位离退休人员的生活费由县社会保险事业局发放。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
田林县粮食局2017年度政府性基金支出0.00万元,较2016年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00 %。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
田林县粮食局2017 年度政府性基金支出年初预算为   0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
田林县粮食局2017年度无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算2.80万元;公务接待费支出决算0.00 万元。
“三公”经费支出年初预算数为2.80万元,支出决算数为2.80万元,完成年初预算数的100%,较上年决算数2.80万元增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排 0机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。
(二)公务用车购置及运行费支出 2.80 万元。其中:
公务用车购置支出 0 万元。本单位无该项预算。公务用车运行支出2.80万元,完成年初预算的100%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,田林县粮食局 1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆,全年运行费支出 2.80 万元,平均每辆 2.80 万元。
(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0 次,人次 0 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。本单位无该项预算。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出9.26万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少150.47万元,降低94.2%。主要原因是本年县财政追加安排的新县粮食储备库迁建专项比2016年减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目5个,二级项目11个,共涉及资金172.71万元,自评覆盖率达到100 %。
共组织对5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出172.71万元。从评价情况来看,达到财政预算管理要求。
组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出172.71万元。从评价情况来看,达到财政预算管理要求。
 2.部门决算中项目绩效自评结果:98.2分。
我部门根据年初设定的绩效目标,5 项目自评得分为98.2分。发现的主要问题及原因:一是因为单位银行基本户的开户限制无法办理公务卡,所以没有公务卡消费。二是项目推进创新力度方面有待加强。下一步改进措施:一是加强与相关部门沟通,争取开展公务卡消费。二是加大项目推进创新力度。

第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区田林县粮食局2017年部门决算公开报表
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