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广西壮族自治区田林县交通运输局 2017年部门决算公开说明

2018-10-26 20:37
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广西壮族自治区田林县交通运输局2017年部门决算公开说明

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第一部分:田林县交通运输局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:田林县交通运输局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:田林县交通运输局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:田林县交通运输局部门概况
一、主要职能
田林县交通运输局是田林县人民政府主管全县公路、水路交通行业管理的工作部门。主要职责是:
1.负责贯彻执行国家、自治区、市和县有关交通运输工作的方针政策和法规,负责提出全县交通建设计划项目建议;根据县人民政府委托,起草有关地方交通运输工作规范性文件草案。
2.承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,拟定交通运输枢纽发展规划并组织实施;负责全县交通行业统计和信息引导。
3.承担全县交通基础设施建设项目建设市场监管。组织公路、水路基础设施的建设、维护;负责公路路政、道路和水路运政管理工作以及交通信息、通讯的行业管理。
4.承担监督和维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序的责任;引导交通运输行业优化结构、协调发展。
5.承担拟定全县交通行业科技发展规划,指导和监督实施交通行业技术标准和规范工作;组织参与区、市重科技开发项目,推动行业技术进步。
6.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
7.承办县人民政府以及上级交通主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
(一)田林县交通运输局机构设置情况
根据《中共百色市委办公室、百色市人民政府办公室关于印发〈田林县人民政府机构改革方案〉的通知》(百办发〔2010〕68号)和《中共田林县委员会田林县人民政府关于田林县人民政府机构改革的实施意见》(田发〔2010〕26号精神,设立田林县交通运输局。县交通运输局是主管全县交通运输的部门,为县人民政府工作部门。本级是行政单位设3个内设机构,分别是办公室、工程技术股、法制运输股。除本级外,所属二层机构设有3个事业单位,分别是田林县港航管理所、田林县公路管理所、田林县地方公路路政执法大队。
    (二)人员构成情况。
     田林县交通运输局2017年部门决算人员共有50人,其中:田林县交通运输局在职在编9人,离休1人;田林县港航管理所在职在编6人;田林县公路管理所在职在编21人,聘用人员5人;田林县地方公路路政执法大队在职在编8人。
 
第二部分:田林县交通运输局 2017年度部门决算报表
 (详见附件)

第三部分:田林县交通运输局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)田林县交通运输局2017年度总收入9568.19万元,其中本年收入9286.69万元, 较2016年度决算数减少609.94万元,下降6.16%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入9286.69万元,为田林县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少609.94万元,下降6.16 %,主要原因是项目资金减少。
2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入  0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 281.50 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加281.50 万元,增长100 %,主要原因是当年列支结转指标安排的项目资金、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(二)田林县交通运输局2017年度总支出9568.19万元,其中本年支出 9478.96 万元, 较2016年度决算数减少 51.11 万元,下降0.54%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)0 万元,较2016年度决算数减少2873 万元,下降100  %,主要原因是上年项目资金已完工。
2、社会保障和就业支出(类)60.66万元,主要用于本级及下属单位按照国家规定基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休人员离休费支出。较2016年度决算数增加60.66万元,增长100%,主要原因是补缴单位部分2014年10月至2016年12月养老保险。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)17.85万元,主要用于本级及下属单位按照国家规定基本医疗缴费方面的支出。较2016年度决算数增加3.08 万元,增长20.85 %,主要原因是工资调资,调整缴纳医疗保险基数,导致决算数增加。
4、农林水支出(类)50万元,主要用于农村公路建设方面的支出,减少原因是建设项目已完工。较2016年度决算数减少2950万元,下降98.33 %,主要原因是建设项目基本完工,项目资金减少。
5、交通运输支出(类)9350.45万元,主要用于本级及下属单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项交通项目工作任务而发生的项目支出。较2016年度决算数增加5708.15万元,增长156.72%,主要原因基本支出增加,增加本级及下属单位基本养老保险缴费。
具体情况如下:
(1)公路水路运输支出9205.20万元,其中:行政支行支出143.80万元,主要用于本级行政机关人员和港航管理所事业人员的在职人员经费、公用经费、离休人员的离休费等;公路建设支出7345.22万元,主要用于开展农村公路建设项目支出,农村公路项目贷款利息和项目前期经费;公路养护支出1077.80万元,主要用于公路管理所的人员经费、公用经费、年度计划安排用于农村公路养护方面的支出;公路还贷专项支出253万元,主要用于农村公路、桥梁建设方面的支出;公路运输管理支出71.05万元,主要用于地方公路路政执法大队的人员经费、公用经费等支出;水路运输管理支出3.42万元,主要用于港航管理所部分人员经费支出;其他公路水路运输支出310.91万元,主要用于港航管理所人员部分经费的支出(包括绩效奖励和公用经费)、农村公路项目通建制村公路项目贷款利息、建设项目前期工作经费。
(2)铁路运输支出99.00万元,其中:铁路路网建设支出99.00万元,主要用于田林县汽车总站高铁无轨站项目实施经费。
(3)成品油价格改革对交通运输的补贴13.25万元,具体情况如下:对农村道路客运的补贴13.25万元,是根据国家政策成品油价格改革对交通运输客运的补贴,主要用于农村客运岛际水路客运补贴支出。
(4)车辆购置税支出33.00万元,具体情况如下:车辆购置税用于公路等基础设施建设支出33.00万元,是根据国家政策主要用于农村公路路网改造建设项目支出。
5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余89.23 万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少277.33万元,下降75.66%,主要是2016年通村水泥路基本建设完成,未完工项目资金结转,结转到下年继续使用。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
田林县交通运输局2017 年度一般公共预算支出9478.96万元,较2016年度决算数减少51.11 万元,下降0.54  %。其中:基本支出523.98 万元,比上年增加66.96万元万元,增加14.65%,增加主要原因是增加本级及下属单位基本养老保险缴费;项目支出 8954.98 万元。比上年下降118.05万元,下降1.30%,主要原因是项目资金减少。
田林县交通运输局2017 年度一般公共预算支出年初预算为 649.69 万元,支出决算为 9478.96 万元,完成年初预算的 1459 %。
(一)社会保障和就业支出(类)60.66万元,年初预算为 0  万元,支出决算为 60.66 万元,完成年初预算的 100 %。预决算无差异,主要用于本级及下属单位按照国家规定基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休人员离休费支出。
1、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为42.61万元,主要用于局本级及3个二层机构基本养老保险缴费支出。
2、行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算数为5.05万元,主要用于公路所和路政大队职业年金缴费支出。
3、行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)支出决算数为13万元,主要用于2017年机关事业单位离退休人员生活补助(享受生活补助21人)。
(二)3、医疗卫生与计划生育支出(类)17.85万元,年初预算为 13.19 万元,支出决算为 17.85万元,完成年初预算的 135.33 %。预决算差异的主要原因是工资调资,调整缴纳医疗保险基数,导致决算数增加,主要用于本级及下属单位按照国家规定基本医疗缴费方面的支出。
1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为3.85万元,主要用于局机关医疗保险、工伤保险、生育保险支出。
2、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为14.00万元,主要用于公路所、路政大队、港航所医疗保险、工伤保险、生育保险及失业保险支出。
(三)、农林水支出(类)50万元,年初预算为 0万元,支出决算为 50 万元,完成年初预算的 100 %,预决算差异的主要原因是年初无此项目预算,主要用于农村公路屯级道路项目建设管理费方面的支出。
1、扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出决算数为50万元,主要用于农村公路屯级道路项目建设管理费方面的支出。
(四)交通运输支出(类)9350.45万元,年初预算为 598.74 万元,支出决算为 9305.45 万元,完成年初预算的 1554%。预决算差异的主要原因是日常基本支出增加,主要用于本级及下属单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项交通项目工作任务而发生的项目支出。
1、公路水路运输(款)行政运行(项)支出决算数为143.80万元,主要用于本级行政机关人员和港航管理所事业人员的在职人员经费、公用经费、离休人员的离休费。
2、公路水路运输(款)公路建设(项)支出决算数为7345.22万元,主要用于开展农村公路建设项目支出,农村公路项目贷款利息和项目前期经费。
3、公路水路运输(款)公路养护(项)支出决算数为1077.80万元,主要用于公路养护、水毁经费、编外人员补助及各项保险等支出。
4、公路水路运输(款)公路还贷专项(项)支出决算数为253万元,主要用于香维桥建设218万元,百达至爱善公路建设35万元。
5、公路水路运输(款)公路运输管理(项)支出决算数为71.05万元,主要用于路政大队在职工资、工作经费、编外人员各项补助及保险等支出。
6、公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)支出决算数为3.42万元,主要用于港行管理所2017年度水上交通安全管理经费及定额公用经费支出。
7、公路水路运输(款)其他公路水路运输管理支出(项)支出决算数为310.91万元,主要用于交通运输视频会议系统建设经费,李赪同志一次性抚恤金、埋葬费,项目前期工作勘察设计费等支出。
8、铁路运输(款)铁路路网建设(项)支出决算数为99万元,主要用于县汽车总站高铁无轨站项目。
9、成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)支出决算数为13.25万元,主要用于港航所农村客运岛际水路客运补贴支出。
10、车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)支出决算数为33万元,主要用于公路路网改造项目:板桃-六岗公路。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 523.98 万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出 420.90 万元,完成年初预算的 125.07 %。预决算差异的主要原因是工资调资,调整缴纳医疗保险基数,补缴单位部分2014年10月至2016年12月养老保险,导致决算数增加,增加工资福利支出。主要包括:按国家规定开支的基本工资、津贴补贴、奖金、事业单位绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出。
(二)商品和服务支出 62.29 万元,完成年初预算的  201.20 %。预决算差异的主要原因是实际开支与财政预算批复有差异,主要包括:按上级规定标准开支的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(三)对个人和家庭的补助支出40.79万元,完成年初预算的 32.07%。预决算差异的主要原因是抚恤金和离退休人员生活补助增加,主要包括:按上级规定开支的离休费、抚恤金、生活补助等。


广西壮族自治区田林县交通运输局2017年部门决算公开报表
http://www.tianlin.gov.cn/uploadfile/fz/2312185208566.doc

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