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广西壮族自治区田林县社会保险事业局2017年部门决算公开说明

2018-10-26 20:32
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广西壮族自治区田林县社会保险事业局2017年部门决算公开说明
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第一部分:田林县社会保险事业局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:田林县社会保险事业局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:田林县社会保险事业局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
 
 
 
 
第一部分:田林县社会保险事业局 概况
一、主要职能
(1)贯彻执行国家、自治区和百色市的各项社会保险法律、法规和政策规定。(2)承担本县养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险经办业务。(3)按照国家、自治区、百色市规定的社会保险统筹范围,依法办理社会保险登记,受理单位、个人的缴费申报、审核及征收各项社会保险费,办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作,管理基本养老保险、基本医疗保险个人账户及失业保险个人缴费记录。(4)负责核定及计发各项社会保险待遇。(5)负责全县社会保险有关信息与统计数据的采集、整理、分析及管理工作。(6)在县人力资源和社会保障局的统一组织下,编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告和各项社会保险基金稽核。(7)负责县本级参保单位及其参保者的社会保险社会化管理服务工作。(8)负责县社会保险计算机信息系统的组织、立项、开发、运行、安装、升级和维护等工作。(9)负责全县社会保险事业档案的管理工作。(10)组织开展各项社会保险的调查、宣传和咨询服务工作。(11)负责对各乡(镇)、街道社区社会保险业务指导,管理和监督工作。(12)承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
1.机构情况
2017年4月份以前田林县社保局内设办公室、计划财务股、参保征缴股、基金结算股、企业养老保险和失业保险待遇股、医疗保险和工伤生育保险待遇股、城乡居民社会保险股、政策咨询和档案管理股、信息技术和稽核内控股、机关事业单位养老保险参保征缴股、机关事业单位养老保险待遇股、机关事业单位养老保险基金结算股、机关事业单位职业年金管理股等13个机构。
2017年5月田林县新型农村合作医疗管理办公室根据田编[2017]4号文并入田林县社会保险事业局,增设城乡居民医疗保险股,现社保局内设机构共14个股室。
2.人员情况。
2017年5月份新农合并入社保局后,核定事业参公编制数32人,事业编制47人,至2017年底实有人数72人,其中参公28人(4月份调入3人,9月份新招3人),事业34人,公益性岗位3人,自聘人员7人。
 
第二部分:田林县社会保险事业局2017年度部门决算报表

(详见附件)

第三部分:田林县社会保险事业局 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入3372.92万元,其中本年收入3341.99万元, 较2016年度决算数增加528.87万元,增长18.8%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入3341.99万元,为县财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加1798.28 万元,增长116.49%,主要原因是2017年5月田林县新型农村合作医疗管理办公室根据田编[2017]4号文并入田林县社会保险事业局后,县财政对新型农村合作医疗基金补助和对城乡居民基本医疗保险基金补助。
2.2017年事业基金弥补收支差额0万元,较2016年度决算数减少75.95万元,下降100%,主要原因是2016年7月田林县社保局将原几个经办机构的财务合并后,由于一些经办机构的财政拨款收入数相对较少,而支出大于收入,所以2016年度出现用事业基金弥补收支差额现象。2017年财务管理步入正轨后严格按照预算支出,不再发生用事业基金弥补收支差额。
3.上年结转和结余30.93万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,该项结余全部为财政拨款结转和结余。比2016年度决算数1193.46减少1162.53万元,下降97.41%,减少的主要原因是我局按照财政局有关盘活存量资金的要求,采取有效措施积极盘活历年结转和结余资金。
(二)本部门2017年度总支出3372.92万元,其中本年支出3314.05万元, 较2016年度决算数增加500.93万元,增长17.81%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)825.19 万元:主要用于田林县社保局在职职工工资津补贴支出、本单位开展业务的经费支出、在职人员机关事业单位基本养老保险缴费的支出、对企业职工基本养老保险基金的补助支出等。比2016年度836.86万元减少11.67万元,降幅1.39%。减少的原因是2017年退休人员的退休金转由社会化发放。
2、医疗卫生与计划生育支出2397.87万元:主要用于按照国家政策规定我县城镇居民基本医疗保险基金的补助支出、对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出、对新型农村合作医疗基金的补助支出、全县干部职工的医疗保险支出、本县离退休老干部的医疗费支出。比2016年1945.33万元增加452.54万元,增幅23.26%。增加的主要原因一是医保缴费基数因工资增长等因素有所提高;二是新农合机构并入田林县社保局后县财政对城乡居民的医疗保险基金的支出;三是全县离休老干部的医药费比2016年提高。
3.农林水支出78.54万元:主要对田林县大学生村官养老、医疗、失业保险金的补助支出和扶贫支出。比2016年增加78.54万元,增长100%。主要原因是县财政支付历年欠大学生村官养老、医疗、失业保险金和2017年度的扶贫支出。
4.粮油物资储备支出12.46万元:主要用于田林县粮油企业改制人员欠缴养老保险单位部分支出。比2016年度增长12.46万元,增长100%。主要原因是按照政策规定补交企业改制人员欠缴单位部分养老保险金。
5.年末结转和结余58.86万元,为本年度财政预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用拨付的资金,该结转数全部属于财政拨款结转和结余。比2016年度30.93万元增加27.93万元,增长90.3%。增加的主要原因是县财政下拨给我局的项目经费太迟,造成年底无法及时拨付给各乡镇。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
田林县社保局2017年度一般公共预算支出3314.05万元,较2016年度决算数2706.17万元增加607.88万元,增长22.46%。其中:基本支出444.91万元,比2016年286.29万元增加158.62万元,增长55.41%;项目支出2869.14万元,比2016年2419.88万元增加449.26万元,增长18.57%。
 田林县社保局2017年度一般公共预算支出年初预算为268.69万元,支出决算为3314.05万元,完成年初预算的1233.41%。
(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为241.52万元,支出决算为825.18万元,完成年初预算的341.66%。预决算差异的主要原因是:2017年5月田林县新农合并入社保局,基本支出的人员经费和日常经费增加,同时财政年中追加项目经费预算391.39万元,分别是2017年度“全民参保登记计划”工作经费7.28万元;2017年新农合基金收缴工作经费35.32万元;2017年社会保险经办机构能力建设经费36万元;2017年机关、企业养老退休人员生活护理费支出12.33万元;2017年全年医疗补助费4万元;2017年离休干部医疗费160万元;印制机关事业单位养老保险手册经费7万元;机关事业单位事业编制人员失业保险金30万元;财政对企业职工基本养老保险基金的补助48.63万元;2017年财政负担特困企业离休人员生活补助13.23万元;2017年各乡镇收取城乡居民基本养老保险的工作经费37.58万元。决算数比2016年439.72万元增加260.41万元,增长59.22%。其中:基本支出370.62万元,比2016年279.87万元增加90.75万元,增长32.43%;项目支出329.51万元,比2016年159.85万元增加169.66万元,增长106.14%。
基本支出的行政运行支出300.08万元,主要用于本单位在职人员的工资和津补贴、业务费; 社会保险经办机构支出70.55万元,主要用于新农合人员的工资和津补贴、业务费;行政事业单位离退休支出63.17万元,主要用于本局在职在编人员基本养老保险缴费支出和全县离退休人员的生活补助支出。
项目支出的社会保险业务管理事务支出37.58万,主要用于全县各乡镇收取城乡居民基本养老保险的工作经费; 社会保险经办机构支出78.6万元,主要用于日常开展各类专项工作所需的专项经费。如会议经费、网络运行维护费、资料印刷费、办公设备正常耗材、培训经费、办公设备购置费等;其他人力资源和社会保障管理事务支出213.33万元,主要用于我县离休干部医疗费和医疗补助费、企业离休人员的生活补助及护理费,印制机关事业单位养老保险手册经费和事业单位编制人员失业保险金;财政对基本养老保险基金的补助支出48.63万元,主要用于对企业职工基本养老保险基金的补助;其他社会保障和就业支出13.26万元,主要用于2017年特困企业离休人员生活补助。
1、人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)支出决算数为300.08万元,主要用于本单位在职人员的工资和津补贴、业务费等。
2、人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)支出决算数为37.58万元,主要用于全县各乡镇收取城乡居民基本养老保险的工作经费。
3、人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出决算数为37.58万元,主要用于全县各乡镇收取城乡居民基本养老保险的工作经费。
4、人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)支出决算数为213.33万元,主要用于我县离休干部医疗费和医疗补助费、企业离休人员的生活补助及护理费,印制机关事业单位养老保险手册经费和事业单位编制人员失业保险金。
5、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为58.37万元,主要用于本局在职在编人员基本养老保险缴费支出。
6、行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)支出决算数为4.80万元,主要用于全县离退休人员的生活补助支出。
7、其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算数为13.26万元,主要用于2017年特困企业离休人员生活补助。
(二)医疗卫生和计划生育支出(类)年初预算为6.83万元,支出决算数为2397.87万元,完成预算的402.88 %,预决算差异的原因一是2017年田林县新农合并入社保局,人员经费增加;二是年初部门只编制经费预算,基金预算另外编制。主要用于本局在职在编人员2017年度的基本医疗保险费、大病保险费、工伤保险费、生育保险费和对全县城乡居民基本医疗保险基金的补助、对全县新型农村合作医疗基金的补助、对全县城镇居民基本医疗保险基金的补助、全县干部职工的医疗保险支出和城乡医疗救助。
1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为8.84万元,主要用于本局在职在编的行政人员2017年度的基本医疗保险费、大病保险费、工伤保险费、生育保险费。
2、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为2.28万元,主要用于本局在职在编的事业人员2017年度的基本医疗保险费、大病保险费、工伤保险费、生育保险费。
3、财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)支出决算数为683万元,主要用于按照国家政策规定对我县城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。
4、财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对新型农村合作医疗基金的补助(项)支出决算数为1512.09万元,主要用于按照国家政策规定我县新型农村合作医疗基金的补助支出。
5、医疗救助(款)城乡医疗救助(项)支出决算数为16.73万元,主要用于按照国家政策规定对我县城镇居民基本医疗保险特殊人员补助金。
(四)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为78.54万元。预决算差异的主要原因是:本部门实际发生支出,年度财政追加预算。主要对大学生村官养老、医疗、失业保险金的补助支出和扶贫支出。
1、农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)支出决算数为73.65万元,主要用于田林县大学生村官养老、医疗、失业保险金的补助支出。
2、扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算数为4.89万元,主要用于2017年度本单位的下乡扶贫差旅支出。
(五)粮油物资储备支出(类)年初预算为0万元,支出决算为12.46万元。预决算差异的主要原因是:年初不编制预算,年度财政追加预算。主要用于粮油企业改制人员欠缴养老保险单位部分支出。
1、粮油事务(款)事业运行(项)支出决算数为12.46万元,主要用于田林县粮油企业改制人员欠缴养老保险单位部分支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出449.91万元,其中人员经费支出418.5万元,比2016年228.55万元增加189.95万元,增长83.11%;公用经费支出26.41万元,比2016年57.74万元减少31.33万元,下降54.26%,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出405.79万元,完成年初预算的242.99 %,比年初预算增长142.99%。比2016年193.76万元增加212.03万元,增长109.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、伙食补助费、绩效工资。预决算差异主要原因是人员增加、职务晋升而相应增加的人员工资和缴费基数提高而相应增加的养老保险、医疗保险。
(二)商品和服务支出26.41万元,完成年初预算的 101.73%。增长1.73%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、其他交通费、其他商品和服务支出等。比2016年52.13万元减少25.72万元,下降49.34%。下降的主要原因是办公费、差旅费比2016年度减少,同时减少资本性支出。预决算差异主要原因为:田林县新农合于2017年5月并入田林县社保局,日常定额经费相应增加。
(三)对个人和家庭的补助支出12.72万元,完成年初预算的25.07%,下降74.93%,主要包括生活补助、医疗费等。下降的主要原因是从2017年元月份起退休人员的退休费转为社会化发放。其中生活补助支出5.15万元和医疗费7.21万元是代县老干局支付企业离休人员的生活补助和医疗费。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
 田林县社保局 2017年度无政府性基金支出,与2016年相同。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,与2016年持平;公务用车购置及运行费支出决算0万元,与2016年持平;公务接待费支出决算0万元,比2016年减少0.87万元,减少的原因我局严格按照中央八项规定及自治区、县的实施意见等有关规定,从严审核控制公务接待费支出。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计   0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,0人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出26.41万元,比2016年57.74万元减少31.33万元,下降54.26 %。主要原因是办公费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出比2016年减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额12.53万元,其中:政府采购货物支12.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.53万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额12.53万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理工作要求,田林县社保局组织对2017年度一般公共预算15万元以上的绩效项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到 100%。同时,组织开展部门整体支出绩效评价工作。从评价情况来看,各绩效项目支出和部门整体支出均达到了设定的绩效目标。
城乡居民社会养老保险待遇领取认证工作由田林县社会保险事业局城乡居民社会保险股负责执行。
根据2017年度城乡所工作计划,组成项目实施小组,由全县14个乡镇政府和就业保障中心负责落实项目实施,根据14个乡镇完成待遇发放及领取待遇人员资格认证人数情况向县财政申请工作经费,按每人2元计算下拨经费给各乡镇。
2017年预计领取城乡养老保险待遇大约27619人,实际完成待遇发放及领取待遇人见资格认证人数28577人,比预算数多958人;资金预算15万元,实际支出5.71万元,比预算数减少9.29万元,节约61.9%,超额完成预算绩效目标。
评价内容包括:项目决策、项目管理制度、制度执行有效性、项目质量控制、项目档案管理、资金管理制度、资金到位率、资金支出进度、资金支出规范性、预算绩效自评管理和产出数量、产出质量、产出成本、可持续影响等,各项内容的评价都达到设定的预算目标,自评得分98分。
  
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



广西壮族自治区田林县社会保险事业局2017年部门决算公开报表
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