简体版| 繁体版
网站支持IPv6
当前位置:首页 > 信息公开 > 重点信息 > 财政预决算 > 部门决算 > 2018

广西百色市田林县水利局 2017年部门决算公开说明

2018-10-26 20:26
【字体: 打印
广西百色市田林县水利局 2017年部门决算公开说明

目    录
 
第一部分:田林县水利局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:田林县水利局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:田林县水利局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
 
 
 
第一部分:田林县水利局概况
一、主要职能
水利局是在县委、县政府直接领导下,按(田政办〔2002〕24号)文件规定(一)负责贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防汛条例》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《水库大坝安全管理条例》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国水法〉办法》、《广西壮族自治区水利工程管理条例》等法律法规及相关的实施细则,并进行监督、检查。
(二)统一管理全县的水资源。负责全县水资源的管理、监测和调查评价。负责水长期供求计划,管理全县节约用水工作,组织实施取水许可制度。调处各类水事纠纷。
(三)组织制订、监督实施全县水利、发展规划和年度计划。
(四)主管全县河道、水库并做好综合开发利用。
(五)主管全县防汛工作,负责县防汛抗旱指挥部的日常工作。
(六)主管全县的水土保持工作。
(七)管理全县农村水利、乡镇供水、人畜饮水工作。
(八)负责县城供水水源建设及环境保护工作。
(九)负责全县水利工程行业管理、勘测、开发、利用水利资源,组织建设小型水库及山塘等水利工程。
(十)组织建设和管理全县水电站及电网。负责实施农村电气化建设。
(十一)配合有关部门制定有关水电财务政策及价格、税收、信贷等经济调节措施并组织实施。按照国家有关规定监督全县水利水电系统国有资产的保值、增值。
(十二)负责全县水电系统的科技培训、教育;指导、管理全县水电系统的队伍建设。
 
二、部门决算单位构成
水利局是一级预算单位,实行财务独立核算,属行政单位,执行行政单位会计制度,内设有二层机构11个,水库工程管理所9个,2017年7月收归乡镇水利站14个,2017年末实有在职职工94人,比上年增21人,主要是2017年7月份乡镇水利站收归增加,财政全额供养94人,是其中:机关人员9人,参照公务员管理12人,事业人员73人(事业人员中工程师5人,助理工程师20人,技术人员11人,高级工26人,中级工5人,初级工2人,事业管理人员4人);另在职编外实有人数17人,年末退休人员32人,养老金由社会保障局拨付;年末享受遗属补助人员8人。
 
 
 
 
 
第二部分:田林县水利局 2017年度部门决算报表
 (详见附件)

第三部分:田林县水利局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入25854.26万元,其中:上年项目支出结转资金:22159.71万元,本年收入3694.55万元, 较2016年度决算数减少11051.79  万元,下降299.13  %。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入3694.55万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少11051.79万元,下降299.13%,主要原因是2017年下达工程项目专项资金减少。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,我单位无此项收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0 %,我单位无此项收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,我单位无此项收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0 万元,增长0 %,我单位无此项收入。
6.上年结转和结余22159.71万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,全部是财政拨款结转和结余,没有事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加4003.08  万元,增长22 %,主要原因是资金下达较晚、征地困难,项目难推进,项目资金沉淀增加。
(二)水利局2017年度总支出25854.26  万元,年末结转和结余13520.01万元,本年支出12334.25万元, 较上年同比增加1590.99 万元,增长14.81  %,主要原因:对在建工程项目倒排工期,督促施工单位在确保工程质量的前提下按计划工期完成建设任务,多次召开项目资金拨付专题会议,对已完工的项目及时整理相关验收结算资料,积极申请组织竣工验收,争取尽早发挥工程效益,拨付历年工程项目沉淀资金,支出具体情况如下:
1.          农林水支出 10694.78万元,主要包括:水利工程建设3246.14万元、水利工程运行与维护43.08万元、水土保持30万元、水资源节约管理与保护62.91万元、防汛116.68万元、抗旱20万元、农田水利工程建设4310.02万元、农村人畜饮水支出1207.58万元、其他水利支出193.41万元,扶贫支出157.36万元、农业综合开发土地治理项目515.57万元,工资福利支出708.76万元、商品和服务支出47.59万元,对个人和家庭的补助35.68万元。较上年决算数10642万元增加   53万元,增长0.5%,与上年基本持平。
主要项目支出具体情况如下:
(1)    启文水库扩容工程1571万元
(2)    万吉水库工程建设482万元
(3)    2014年第六批农田水利重点县建设200万元
(4)    2015年第五、六批中央财政小型农田水利937万元
(5)    县配套2017年中央财政小型农田水利105.42万元
(6)     2014年中小河流域治理项目512万元
(7)    2015年中小河流治理项目1338万元
(8)    2016年农村饮水安全207.25万元
(9)    2017年农村饮水安全工程493.65万元
(10)  2014年农业综合开发水土保持项目286.75万元
(11)    2016年中央财政农田水利水利设施维护104.3 万元
2、社会保障和就业支出108.37万元,主要用于上缴职工养老保险金,较上年同比增加 108.37万元,增长 100 %,主要原因:2016年职工养老保险金由财政直接拨付代缴,本年度财政转入本单位后再由单位上缴。
3.医疗卫生与计划生育支出44.12万元,其中:行政单位医疗保险9.6万元、事业单位医疗保险34.52万元。较上年同比增加 21.14万元,增长 91.99 %,主要原因:2017年7月乡镇水利站收归增加。
    4.国土海洋气象等支出7.98万元,用于万吉山水库工程项目(临时用地)征地补偿款,较上年同比增加 7.98万元,增长 100 %,主要原因:支付征地补偿款增加。
5. 节能环保支出1479万元,用于启文水库扩容工程建设,较上年同比增加1401万元,增长 1796.15 %,主要原因:支付工程进度款增加。
6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,没有为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余 13520.01万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,是财政拨款结转和结余。较2016年度决算数减少8639.70万元,下降38.99%,主要原因是支付工程款增加,减少资金沉淀。
 
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
田林县水利局2017 年度一般公共预算支出 12334.25    万元,较2016年度决算数增加1590.99  万元,增14.81  %,其中:基本支出944.52万元,项目支出11389.73 万元。
田林县水利局2017 年度一般公共预算支出年初预算为3694.55万元,支出决算为 12334.25   万元,年中预算调整数8639.7万元,完成年初预算的 100 %。主要用于项目支出,减少资金沉淀。
(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为 3.97  万元,支出决算为 108.36  万元,完成年初预算的 2729.47 %。主要用于退休及基本养老保险相关支出;预决算差异主要原因为:2017年4月水政监察大队自收自支付人员转为财政全额拨款及2017年7月乡镇水利站收归增加。
1、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为90.08万元,主要用于在编在职职工缴纳的养老保险支出。
2、行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算数为0.89万元,主要用于在编在职职工缴纳的职业年金支出。
3、行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)支出决算数为17.4万元,主要用于支付退休人员的生活补助费支出.
(二)医疗卫生和计划生育支出(类)年初预算为21.92   万元,支出决算为 44.12  万元,完成年初预算201.28  %。主要用于职工医疗保险金支出;预决算差异主要原为:2017年7月乡镇水利站收归增加。
1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为9.6万元,主要用于支付在编行政人员的医疗保险、工伤保险及生育保险支出。
2、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为34.51万元,主要用于支付在编事业人员的医疗保险、工伤保险及生育保险支出
(三)农林水支出(类)年初预算为743.16 万元,支出决算为10694.78 万元,完成年初预算的1439.09  %。主要用于工资福利支出和工程项目支出;预决算差异主要原因为:上年结转工程项目资金支出。
1、水利(款)行政运行(项)支出决算数为 376.72  万元,主要用于工资福利支出355.68万元,其他交通费用17.85万元,邮电费、差旅费3.19 万元。
2、水利(款)水利行业业务管理(项)支出决算数为11.89   万元,主要用于邮电费、差旅费11.89万元。
3、水利(款)水利工程建设(项)支出决算数为3246.14万元,主要用于启文扩容工程1267万元、万吉水库建设工程10万元;2015年中小河流治理项目1338万元;2014年中小河流域治理项目512万元;2017年坡耕地水土流失治理工程设计服务费119.14万元。
4、水利(款)水利工程运行与维护(项)支出决算数为43.08  万元,主要用于水库除险加固工程竣工验收前质量抽样检测方案抽检工作经费24.36万元,2017年农村饮水工程维修养护17.35万元。
5、水利(款)水土保持(项)支出决算数为30 万元,主要用于乐里河防洪清淤疏浚工程设计费1.48万元;乐里河城区河道清淤疏浚工程万元28.52万元。
6、水利(款)水资源节约管理与保护(项)支出决算数为62.91 万元,用于六水库水源地保护项目62.91 万元。
7、水利(款)防汛(项)支出决算数为116.68   万元,主要用于2015年中央财政山洪灾害防治8万元,县级潞城、八渡、旧州、那比防汛演练经费7万元,公益性维修养护60万元,2017年防汛经费20万元。
8、水利(款)抗旱(项)支出决算数为20万元,主要用于2017年自治区水利项目建设资金14.4 万元,2017年定安镇、浪平乡、乐里镇等抗旱用油用电费用5.6万元。
9、水利(款)农田水利(项)支出决算数为4310.02 万元,主要用于2016年中央财政农田水利水利设施维护养护经费104.3万元;万吉小型水库建设472万元;2014年第六批农田水利重点县建设200万元;2015年第五和第六批中央财政小型农田水利重点县130万元;2015年财政农田水利设施维修养护经费60万元;小二型水库除险加固工程建设1280万元;2016年中央和自治区财政小型农田水利重点县399万元;
2016年中央财政抗旱规划实施项目建设476.3万元;2016年小型水库建设项目中央补助资金786万元;2016年中央财政第二批小型农田水利项目建292万元;县配套2017年中央财政小型农田水利建设项目105.42万元,田林县农田灌溉水有效利用系数测算分析工作费用3万元。
10、水利(款)农村人畜饮水(项)支出决算数为1207.58   万元,主要用于2016年农村饮水安全工程713.93万元,2017年自治区农村饮水安全巩固提升工程493.65万元。
11、水利(款)其他水利支出(项)支出决算数为596.84   万元,主要用于异地扶贫搬迁旧州扶贫产业园供水工程设计费9万元,旧州扶贫产业园供水工程设计费9.8万元,田林县水岸疏散中心项目勘察设计费30万元,2017年新增债券支旧州扶贫产业园区供水工程项目前期工作经费81.2万元,农业水利综合改革试点建设项目18万元,县规模以上入河排污口标志牌经费0.41万元。
12、扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出决算数为 147.49  万元,主要用于2016年自治区脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程143.32万元;2013年农村饮水安全工程建设资金尾款4.166万元。
13、扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算数为 9.87  万元,主要用于2017年帮扶单位脱贫攻坚工作经费9.87  万元。
14、农业综合开发(款)土地整治(项)支出决算数为 7.96  万元,主要用于万吉山水库工程项目(临时用地)征地补偿款7.96万元。
(四)国土海洋气象等支出(类)年初预算为  0 万元,支出决算为7.98万元,完成年初预算的0 %。主要用于万吉山水库工程项目(临时用地)征地补偿款;预决算差异主要原因为工程项目(临时用地)补偿款,没有进行年初预算。
1、国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)支出决算数为7.98万元,主要用于万吉山水库工程项目(临时用地)征地补偿款。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 944.52元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出843.85万元,年初预算数671.49万元,年中预算调整数172.36万元,完成年初预算的 100  %。预决算无差异。
(二)商品和服务支出47.59万元,年初预算数46.19万,年中预算调整数1.4万元完成年初预算的100%。预决算无差异。
(三)对个人和家庭的补助支出53.08万元,年中预算调整数53.08万元,完成年初预算的 100%。预决算无差异。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
田林县水利局2017年度政府性基金支出 0万元,较2016年度决算数增加0万元,增长0 %。其中:基本支出  0万元,项目支出0 万元。
田林县水利局2017 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0 %。
我局无政府性基金支出.
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0  万元;公务用车购置及运行费支出决算   0 万元;公务接待费支出决算 0.38万元。
“三公”经费支出年初预算数为0.4万元,支出决算数为0.38万,完成年初预算数的100%,较上年决算数1.72万元减少1.34万元,下降352.63%,较上年减少的主要原因为:因经费不足,部分公务接待费未结帐。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元,2017年我单位无出国(境)费。
(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元,本年无公务用车购置及运行费。
(三)公务接待费支出0.38万元,年初预算数0.4万元,支出较预算减少开支0.02万元,国内公务接待批次 7次,人次 56人,2016年公务接待费支出:1.72万元;2017年比2016年减少开支1.34万元,较2016年度决算数下78 %。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 376.72 万元,比2016年增加74.76万元,增长24.76%。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0  %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1个,二级项目 1个,共涉及资金108 万元,自评覆盖率达到100 %。
共组织对“2017年六丹水库水源地保护工程项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出108 万元。完成项目绩效目标:修整进库机耕路280m;铺设草皮护坡430m2;设置隔离围网1060m2;设置生态浮床1000m2;设置警示宣传牌5块。从评价情况来看,解决饮水不安全人口4仟余人,改善生态和用水环境加快经济发展,饮用水源重金属含量下降70%,受益群众满意度,百姓对水源地进行保护治理满意度达到85%。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



广西百色市田林县水利局 2017年部门决算公开报表
http://www.tianlin.gov.cn/uploadfile/fz/5512185308715.doc

文件下载:

关联文件: