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广西壮族自治区百色市田林县水库移民工作管理局2017年部门决算公开说明

2018-10-26 13:09
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广西壮族自治区百色市田林县水库移民工作管理局2017年部门决算公开说明

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第一部分:田林县水库移民工作管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:田林县水库移民工作管理局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:田林县水库移民工作管理局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
 
 
 
 
 
第一部分:田林县水库移民工作管理局概况
一、主要职能
县移民局内设5个职能股(室):办公室、安置股、后期扶持股、计划财务股、政策法规股。基本职能:1、贯彻执行国家和自治区水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规,负责全县水利水电工程移民安置开发的组织、协调、监督、检查和指导工作;2、负责全县水利水电工程移民安置中长期规划和计划项目的编报工作;制定移民工作管理办法及实施细则,并组织或指导实施;3、负责全县水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民工作;4、负责全县水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题的调查处理工作;5、负责全县水利水电工程移民资金的管理;6、负责全县水利水电工程移民工作管理干部和水利水电工程移民的培训工作;7、承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
仅田林县水库移民工作管理局局本级。
 
 
 
 
第二部分:田林县水库移民工作管理局 2017年度部门决算报表
 
(详见附件)

第三部分:田林县水库移民工作管理局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入3507.45万元,其中本年收入1614.54万元, 较2016年度决算数增加592.24万元,增长20.32%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1614.54万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少377.02万元,下降18.93%,主要原因是本年度实施的后期扶持项目较去年少,故财政拨入的后期扶持项目资金减少。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%。我局无此项收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%。我局无此项收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%。我局无此项收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元,增长0%。我局无此项收入。
6.上年结转和结余1892.92万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加969.27万元,增长104.94%,主要原因是上年度部分项目实施进度较慢,未形成支出,故上年结转和结余资金较多。
(二)本部门2017年度总支出3507.45万元,其中本年支出1945.93万元, 较2016年度决算数增加592.24万元,增长20.32%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业(类)1277.55万元:主要用于本局干部职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险缴费、按国家规定发放的单位离退休人员生活补助以及大中型水库移民后期扶持基金等支出。较2016年度决算数增加447.3万元,增长53.87%,主要原因一是调资后基本养老保险缴费基数提高增加了社会保障和就业支出;二是各项目实施进度加快,大中型水库移民后期扶持基金支出增多。
2.医疗卫生和计划生育支出(类)7.85万元:主要用于本局干部职工按国家规定的医疗卫生方面的支出。较2016年度决算数增加2.18万元,增长38.45%,主要原因是调资后医疗保险缴费基数提高增加了医疗卫生和计划生育支出。
3.农林水支出(类)660.54万元:主要用于本局机关为保证日常运转发生的行政运行支出,本局下属二层机构库区服务中心为保证日常运转发生的水利建设移民支出以及大中型水库移民后期扶持专项等支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2016年度决算数增加474.17万元,增长254.42%,主要原因一是单位在职人员基本工资标准以及晋升晋级人员的工资增加;二是增资后社会保险和住房公积缴费基数提高增加了对家庭个人补助支出;三是大中型水库移民后期扶持专项资金支出增多。
4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0万元,增长0%。我局无此项支出。
5.年末结转和结余1561.52万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少331.4万元,下降17.51%,主要原因是各项目实施进度加快,支出较多,故结转和结余资金较上年度减少。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
田林县水库移民工作管理局2017年度一般公共预算支出690.46万元,较2016年度决算数增加500.04万元,增长265.60%。其中:基本支出208.63万元,项目支出481.83万元。
田林县水库移民工作管理局2017年度一般公共预算支出年初预算为225.57万元,支出决算为690.46万元,完成年初预算的326.70%。
(一)社会保障和就业(类)年初预算为0万元,支出决算为24.14万元,完成年初预算的0%。主要用于本局干部职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险缴费、按国家规定发放的单位离退休人员生活补助等支出。预决算差异原因一是2017年才开始常规化缴纳养老保险及补缴以前年度,原预算中无养老保险预算,故年初无预算;二是2017年以前未发放单位离退休人员生活补助,2017年才开始发放,故年初无预算。
1、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为21.74万元,主要用于在编在职职工缴纳的养老保险支出。
2、行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)支出决算数为2.4万元,主要用于支付退休人员的生活补助费支出。
(二)医疗卫生和计划生育支出(类)年初预算为6.39万元,支出决算为7.85万元,完成年初预算的122.85%。主要用于本局干部职工按国家规定的医疗卫生方面的支出。预决算差异原因是调资后医疗保险缴费基数提高增加了医疗卫生和计划生育支出。
1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为3.62万元,主要用于支付在编行政人员的医疗保险、工伤保险及生育保险支出。
2、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为4.22万元,主要用于支付在编事业人员的医疗保险、工伤保险及生育保险支出。
(三)农林水支出(类)年初预算为201.35万元,支出决算为658.47万元,完成年初预算的327.03%。主要用于本局机关为保证日常运转发生的行政运行支出,本局下属二层机构库区服务中心为保证日常运转发生的水利建设移民支出以及大中型水库移民后期扶持专项等支出。预决算差异原因是主要原因一是单位在职人员基本工资标准以及晋升晋级人员的工资增加;二是增资后社会保险和住房公积缴费基数提高增加了对家庭个人补助支出;三是大中型水库移民后期扶持专项资金由上级直接下达,年初无预算。
1、水利(款)行政运行(项)支出决算数为127.42万元,主要用于用于本局机关为保证日常运转发生的行政运行支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2、水利(款)一般行政管理事务(项)支出决算数为0.65万元,主要用于办公楼行政管理维修事务支出。
3、水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)支出决算数为319.14元,主要用于2017年四个季度大中型水库移民后期扶持直补资金支出。
4、水利(款)水利建设移民支出(项)支出决算数为160.24万元,主要用于本局下属二层机构库区服务中心为保证日常运转发生的水利建设移民支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
5、水利(款)其他水利建设支出(项)支出决算数为49.22万元,主要用于其他水利建设方面的支出。
6、扶贫(款)其他扶贫建设支出(项)支出决算数为1.8万元,主要用于扶贫工作方面的支出。
(四)住房保障支出(类)年初预算为17.83万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于核算缴纳住房公积金单位部分,预决算差异原因是住房公积金单位缴纳部分直接转到公积金账户,未通过单位账户,故单位无支出决算数。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出208.63万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出192.98万元,完成年初预算的128.12%。预决算差异原因是单位在职人员基本工资标准以及晋升晋级人员的工资增加。
(二)对个人和家庭的补助3.06万元,完成年初预算的8.01%。预决算差异原因是住房公积金单位部分直接转到公积金账户,未通过单位账户,故单位无支出。
(三)商品和服务支出12.59万元,完成年初预算的75.25%。预决算差异原因是有些支出项目已发生,但商家未结账,故未形成实际支出。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
田林县水库移民工作管理局2017年度政府性基金支出1255.47万元,较2016年度决算数增加423.59万元,增长50.92%。其中:基本支出0万元,项目支出1255.47万元。
田林县水库移民工作管理局2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为1255.47万元,完成年初预算的0%。
(一)社会保障和就业(类)年初预算为0万元,支出决算为1253.41万元,完成年初预算的0%。主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出,预决算差异原因是大中型水库移民后期扶持基金由上级直接下达,年初无预算。
1、大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)支出决算数为1219.62万元,主要用于大中型水库库区基础设施建设工程工程款支出。
2、大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)支出决算数为3.72万元,主要用于大中型水库后期扶持工作中移民后期扶持政策工作的信息数据采集统计、信息系统日常维护和安全管理,规划计划编制,以及监测评估、稽查审计、督促检查、信访维稳等各种工作经费支出。
3、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)支出决算数为30.06万元,主要用于小型水库库区基础设施建设工程工程款支出。
(二)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为2.06万元,完成年初预算的0%。主要用于大中型水库移民后期扶持专项等支出,预决算差异原因是大中型水库移民后期扶持专项资金由上级直接下达,年初无预算。
1、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)支出决算数为2.06万元,主要用于大中型水库库区基金对库区基础设施建设工程工程款支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.55万元;公务接待费支出决算0.13万元。
“三公”经费支出年初预算数为0.23万元,支出决算数为2.68万,完成年初预算数的1165.22%,较上年决算数1.89万元增加0.79万元,增长41.80%,较上年增长的主要原因为:瓦村水电站移民搬迁安置工作任务艰巨而繁重,到库区工作出动车辆次数增多,故车辆运行费支出增长。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排田林县水库移民工作管理局机关、所属单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出2.55万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出2.55万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,田林县水库移民工作管理局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.55万元,平均每辆2.55万元。比2016年支出增加了0.79万元,增长了44.89%,主要原因是瓦村水电站移民搬迁安置工作任务艰巨而繁重,到库区工作出动车辆次数增多,故车辆运行费支出增长。
(一)公务接待费支出0.13万元,国内公务接待批次2次,人次10人,国(境)外公务接待批次0次,人次0人。与2016年支出0.13万元同比无增减,主要原因是我局厉行节俭节约,严格执行“八项规定”等相关管理制度规定,控制公务接待费等“三公”经费支出。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出12.59万元,比2016年减少0.07万元,降低0.55%。主要原因是:我局厉行节俭节约,严格执行“八项规定”等相关管理制度规定,控制机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额1383.33万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1383.33万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算及政府性基金项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金315万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“赖屯通屯道路硬化工程”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算财政拨款支出0万元,政府性基金财政拨款支出315万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,“赖屯通屯道路硬化工程”项目自评得分为100分。项目计划、财政评审、招投标、签订合同、施工、验收等程序都严格按照规范的程序进行操作,建设标准按照政策规定的标准执行,资金按照合同约定及时支付。项目实施进展比较快,年底完成年初制定的绩效目标。从总体上看,该项目实施有着良好的绩效,对改善乡村基础设施建设,为群众提供良好安全的生活环境和交通环境,推动乡村道路发展具有重要作用,受益群众范围较广,极大的方便项目所在村屯群众的生产和生活出行。
项目支出绩效目标自评表
(2017年度)
专项(项目)名称 赖屯通屯道路硬化工程
中央主管部门  
地方主管部门 田林县财政局 实施单位 田林县水库移民工作管理局
项目资金(万元)   全年预算数(A) 全年执行数(B) 执行率(B/A)
年度资金总额:      
 其中:中央补助 315 315 100.00%
       地方资金      
       其他资金
   (包括结转结余)
     
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
按时、按质、按量完成项目建设,促进乡村基础设施建设发展 按时、按质、按量完成项目建设
绩效指标 一级
指标
二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施



数量指标 建设K0+000-K9+000道路硬化总长9km,其中K0+000-K5+000路基宽4.5m、路面宽3.5m,路面厚18cm;K5+000-K9+000路基宽5m、路面宽4m,路面厚18cm硂路面结构。 100% 100%  
质量指标 项目规格达标、验收合格 100% 100%  
时效指标 项目按规定于合同时限内完成 100% 100%  
成本指标 资金产出成本达到绩效目标 100% 100%  
……        



经济效益
指标
项目产生直接或间接经济效益,惠及赖屯、岩亨、弄瓦共92户7950人 100% 100%  
社会效益
指标
提高六隆镇赖屯、岩亨、弄瓦群众出行安全,为群众提供更好的基础设施建设,受益百姓100%。 100% 100%  
生态效益
指标
改变移民群众生活环境、行路难问题,推动乡村道路发展 100% 100%  
可持续影响指标 改善乡村基础设施建设,为群众提供良好安全的生活环境和交通环境 100% 100%  
……        
满意度指标 服务对象
满意度指标
得到群众赞许和拥护,满意度85%以上 100% 100%  
……        
说明
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


广西壮族自治区百色市田林县水库移民工作管理局2017年部门决算公开报表
http://www.tianlin.gov.cn/uploadfile/fz/0012184909634.doc

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