简体版|繁体版
网站支持IPv6

田林县人民政府
当前位置:首页 > 信息公开 > 重点信息 > 财政预决算 > 部门决算 > 2018

广西壮族自治区百色市田林县市政管理局 2017年部门决算公开说明

2018-10-27 16:33     
【字体: 打印
广西壮族自治区百色市田林县市政管理局2017年部门决算公开说明

目    录
 
第一部分:田林县市政局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:田林县市政局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:田林县市政局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
 
第一部分:田林县市政局概况
一、主要职能
1、单位性质
根据《关于同意设立田林县市政管理局的批复》(田委会〔2012〕50号)、《关于设立田林县市政管理局的通知》(田编〔2012〕30号)、《田林县人民政办公室关于印发田林县市政管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(田政办发〔2012〕156号)等文件精神,按照县委、县人民政府工作要求,将田林县的市政管理业务工作从县住房和城乡规划建设局剥离,划归田林县市政管理局,为县人民政府管理的事业单位(参照公务员法管理)。
2、机构设置
根据百色市机构编制委员会《关于田林县市政管理局等机构级别的批复》(百编[2015]51号)及《田林县市政管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》(田政办发〔2012〕156号),县市政管理局内设办公室、计划财务股、工程管理股、公用事业股、法制监察股5个股(室)。管理的二层机构有:县园林绿化管理所、县公共路灯管理所、县燃气管理站、县城建管理监察队、县环境卫生管理站,同时归口管理县水厂、燃气行业,机构规格为正科级。
3、基本职能
(1).根据国家相关的法律法规,研究拟定田林县市政基础设施、相关的公用事业环境卫生和城市市容环境综合整治的地方性法规和实施办法,报经县人大常委会或县人民政府审批后组织实施。
(2).根据田林县国民经济和社会发展计划,制定田林县市政基础设施、公用事业发展规划和年度工作计划,并组织实施;负责城市规划区范围内已征用或划拨的规划红线内的城市市政基础设施与公用事业建设用地的统一管理。
(3).参与田林县市政、相关的公用事业、环境卫生方面政府投资和经营性建设项目的可行性研究、申报立项和竣工验收等工作。
(4).负责全县市政工程、园林绿化、市容市貌、环境卫生、城市照明、城市供水、非工业性排水和污水处理、燃气等市政公用事业的建设和维护管理工作;负责市政单位资质审核和城市道路挖掘审批工作。
(5).主管本县城市广场工作。
(6).负责全县市政公用事业设施建设项目招商引资及有偿使用管理工作;负责制定和管理环卫、污水、燃气、供排水及园林绿化等城市特许经营权资源的市场化资源配置。
(7).拟订本县城市市容市貌标准、环境卫生质量标准,并进行监督检查。负责建筑渣土运输、处置管理工作。
(8).负责拟订本县城市市容市貌综合整治计划,协调全县市容环境综合整治工作;负责城市占道经营、标语牌、招贴栏、指示路牌、临时户外广告的监督管理工作;负责城市户外灯光管理工作。
(9).负责本县经营性停车、洗车行业的管理,组织拟定有关停车、洗车设施建设和经营管理的政策并组织实施和监督检查。
(10).负责管理局机关和直属事业单位人事、劳资等工作,受县人民政府委托直接管理市政系统的城市基础设施和国有资产。
(11).承办县委、县人民政府交办的其他工作。
4、人员构成
(1).局本级核定事业编制10名,其中领导职数4名:局长1名、副局长3名。
局本级现有在职在编人数为9人(其中局长1人,副局长2人)。
(2).田林县园林绿化管理所核定事业编制12名,未定机构级别和领导职数。
园林所现实有人数为20人(其中在职在编9人;财政负担的编外人员11人)。
(3).田林县公共路灯管理所核定事业编制6名,未定机构级别和领导职数。
路灯所现实有人数9人(其中在职在编6人,财政负担的编外人员3人)。
(4).燃气站核定事业编制3名,未定机构级别和领导职数。
现实有人数3人(在职在编人员)。
(5).环卫站核定事业编制34名,未定机构级别和领导职数。
现实有人数162名,在编人员29人,其中:管理岗位(站长):1名、副站长3名、办公室人员2名、专业技术人员6名、工勤技能岗位17名、退休人员25名、财政供养编外人员108名。
(6).监察队核定事业编制17名,未定机构级别和领导职数。
现有人数31名,其中在职29人,退休2人。在职职工中在编17人(全额拨款13人,其中参公10人、事业工勤人员3人;自收自支4人。);财政供养编外人员12人。
二、部门决算单位构成
    本决算为市政局本级及园林所、路灯所、燃气站、环卫站和监察队五个二层单位。
 
 
 
第二部分:田林县市政局2017年度部门决算报表
(详见附件)
 
 
第三部分:田林县市政局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入3060.86万元,其中本年收入1759.46万元, 较2016年度决算数减少430.6万元,下降19.66%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1759.46万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少430.6万元,下降19.66%,主要原因是2017年度乡村办财务从市政局中分出,总体收入较上年减少。
2.事业收入0万元。较2016年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是无该项收入。
3.经营收入0万。较2016年度决算数增加0 万元,增长0  %,主要原因是无该项收入。
4.其他收入 0万元。如:较2016年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%,主要原因是无该项收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无此项内容。
6.上年结转和结余1301.41万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少165.97  万元,下降11.31%,主要原因是部分在建项目竣工结算。
(二)本部门2017年度总支出3060.86万元,其中本年支出 2295.16万元, 较2016年度决算数减少321.24万元,下降12.28%。支出具体情况如下:
1. 社会保障和就业支出70.43万元:主要用于离退人员待遇以及补缴社会保险等费用。较2016年度决算数增加70.43万元,增长100%,主要原因是上年没有此项支出,增长数为100%。
2. 医疗卫生与计划生育支出62.78万元:主要用于局本级和园林所、路灯所、燃气站、环卫站以及城监队等行政和事业人员、编外人员医疗保障缴费。较2016年度决算数增加23.75万元,增长60.85%,主要原因是缴费基数提高、人员增加、保障的费用也相应增加。
3. 城乡社区支出2156.52万元:主要用于局本级市政基础设施、公用事业、等设施建设和设备购置以及二层单位人员工资、日常公用、生产用车运行维护、垃圾车辆油费等支出。较2016年度决算数减少93.93万元,下降4.17%,主要原因是乡村办财务从局本级分出,导致支出有所减少。
4. 农林水支出5.43万元:主要用于结对帮扶干部进村入户等差旅费用。较2016年度决算数减少20.29万元,下降78.89%,主要原因是上年这类有项目建设支出,而2017年只有结对帮扶干部差旅等支出,没有项目建设支出。
5.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降0 %,主要原因是无该项内容。
6.年末结转和结余765.71万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少275.39万元,下降26.45%,主要原因是部分在建项目竣工结算。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
田林县市政局2017 年度一般公共预算支出2232.93万元, 较2016年度决算数减少378.97万元,下降14.51%。其中:基本支出1067.09万元,项目支出1165.84万元。
  田林县市政局2017 年度一般公共预算支出年初预算为1238.34万元,支出决算为2232.93万元,完成年初预算的180.32%。
(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为0万元,支出决算为70.43万元,为超预算支出。主要用于离退人员待遇以及补缴社会保险等费用。
1、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为50.03万元,主要用于局本级及园林、路灯、燃气、环卫、城监等二层机构在职在编人员养老保险缴费。
2、行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)支出决算数为17.4万元,主要用于二层机构离编外人员养老保险缴费及离退休人员补缴社会保险等费用。
(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为21.03万元,支出决算为62.78万元,完成年初预算的298.53%。主要用于局本级行政和园林所、路灯所以及燃气、、环卫、城监事业人员医疗保障缴费,超出预算的原因是人员增加和社保等基数提高等。
1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为8.11万元,主要用于局机关医疗保障缴费。
2、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为20.26万元,主要用于二层机构在职在编人员医疗保障缴费。
3、行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出决算数为34.41万元,主要用于二层机构在职编外人员医疗保障缴费。
(三)城乡社区支出(类)年初预算为1183.36万元,支出决算为2094.29万元,完成年初预算的176.98%。主要用于局本级市政基础设施、公用事业、等设施建设和设备购置等支出,超出预算的原因是部分项目未列入年初预算。
1、城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出决算数为 130.29万元,主要用于局机关人员工资福利等费用。
2、城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出决算数为166.09万元,主要用于监察队人员工资福利及日常整治费用。
3、城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出决算数为16.41万元,主要用于市政设施、公园绿地等维修支出。
4、城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)支出决算数为685.39万元,主要用于路灯、燃气等二层机构人员工资福利和市政基础设施建设项目支出。
5、城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出决算数为96.51万元,主要用市政设施维护维修及零星工程支出。
6、城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出决算数为887.78万元,主要用于环卫、园林等二层机构人员工资福利及垃圾和污水处理设施建设、环保设备采购等费用支出。
7、其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出决算数为111.82万元,主要用于公用事业等设施建设项目支出。
(四)农林水支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为5.43万元,为超预算支出。主要用于结对帮扶干部进村入户等差旅费用。
1、扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算数为5.43万元,主要用于开展精准扶贫工作支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1067.09万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出701.95万元,完成年初预算的78.36 %。没完成预算数是原因是人员变动等。
(二)对个人和家庭的补助支出327.54万元,完成年初预算的239.57 %。超出预算数的原因是编外人员增加且其待遇中的绩效等纳入个人和家庭的补助支出。
(三)商品和服务支出37.6万元,完成年初预算的87.79%。没能完成年初预算的原因是本年度工资外的支出按类别计入项目支出以及力行节约、减少公务活动等。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
田林县市政局2017年度政府性基金支出62.24万元,较2016年度决算数增加57.74万元,增长1283.11%。其中:基本支出0万元,项目支出62.24万元。
田林县市政局2017 年度政府性基金支出年初预算为0   万元,支出决算为62.24万元,为超预算支出。
(一)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为62.24万元,为超预算支出。主要用于城市公共设施项目建设和乡镇污水垃圾设施建设和运营支出。因年初无预算,形成的支出全部为超预算支出。
1、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)支出决算数为19.4万元,主要用于城市公共设施项目建设。
2、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项)支出决算数为28.88万元,主要用于焚烧炉运转经费及垃圾消纳场建设经费。
3、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)支出决算数为13.96万元,主要用于污水垃圾设施建设和运营支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算19.97万元;公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
“三公”经费支出年初预算数为7.41万元,支出决算数为19.97万元,完成年初预算数的269.50%,较上年决算数16.07万元增加3.9万元,增长24.27%,较上年增长的主要原因是环卫作业机械用油费用误入本项支出。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排田林县市政局机关、 五 个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:无支出内容。
(二)公务用车购置及运行费支出 19.97万元。其中:
公务用车购置支出0万元。无开支内容。公务用车运行支出19.97万元,完成年初预算的100%。主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法巡察以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等(其中环卫作业机械用油费用误入本项支出)。2017年,田林县市政局、五个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.8万元,平均每辆2.8万元(其中环卫作业机械用油费用17.17万元误入本项支出)。
(三)公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次0次,人次 0次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。无支出内容。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 30.24万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加22.740万元,增长303.2%,主要原因是办公费、差旅费支出增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要用作垃圾清运;单位价值50万元以上通用设备2台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0 个,共涉及资金121万元,自评覆盖率达到30%。
共组织对“田林县乐里桥、风雨桥亮化工程”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出121万元。从评价情况来看,除项目评价推进创新还略有不足,自评项目覆盖还比较低外,项目实施成效显著。
组织对局本级、园林、路灯、燃气等4个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1723.58万元。从评价情况来看,整体支出绩效完成情况良好。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,田林县乐里桥、风雨桥亮化工程” 项目自评得分为98 分。发现的主要问题及原因:一是项目评价推进创新不足;二是项目自评覆盖率比较低,项目实施进度还有待提高。下一步改进措施:一是及时对项目进行梳理,年初已确定或已实施的项目,及时申请列入绩效项目;二是加快项目前期工作进度,加强施工管理,按时按质按量完成项目建设,取得实实在在的成效。
项目绩效申请和自评表:(详见附件)

第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。




广西壮族自治区百色市田林县市政管理局2017年部门决算公开报表
http://www.tianlin.gov.cn/uploadfile/fz/2112184308181.docx

相关链接