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广西壮族自治区百色市田林县新型农村合作医疗管理中心2016年部门决算公开说明

2017-10-31 10:56
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广西壮族自治区百色市田林县新型农村合作医疗管理中心2016年部门决算公开说明
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:  田林县新型农村合作医疗管理中心 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:田林县新型农村合作医疗管理中心2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:田林县新型农村合作医疗管理中心2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
 
 
第一部分:田林县新型农村合作医疗管理中心概况
一、主要职能
   (1)与县卫计局审核确定的定点医疗机构签订服务协议,检査、指导和监督定点医疗机构的服务行为和执行新农合规章制度情况,及时纠正违规行为。
  (2)按照新农合基金管理和会计核算办法管理和使用基金,做到基金专户储存、专账管理、专款专用、封闭运行,保证基金安全和合理有效使用。
  (3)管理新农合基金账目,编制基金预决算。
  (4)审核并补偿参合农民医疗费用。
  (5) 规范管理新农合档案资料,建立参合农民登记、医疗费用补偿台账。
   (6) 审批参合农民医疗转诊。
   (7) 定期向社会公示全县新农合基金收支和使用情况。
(8)收集、汇总、分析全县新农合运行信息,按规定填报各种统计报表,按时上报。
(9)调査处理新农合工作中发生的案件及群众举报、投诉等,对重大的、复杂的、对全区或全市新农合造成重大影响的案件、举报、投诉要逐级上报。
(10)逐级请示新农合复杂技术问题。
(11)参与新农合统筹补偿方案测算、方案制定和调整工作。
(12)执行县新农合管理委员会根据国家和自治区有关规定通过的决议。
(13)协助开展宣传动员和农民参合资金收缴工作。
二、部门决算单位构成
  (一)机构设置情况
   成立县新农合管理中心,负责全县新农合日常管理事务;成立14个乡(镇)新农合经办点,负责本乡(镇)新农合日常管理事务。   
(二)人员构成情况
全县新农合总编制47人,其中:县新农合管理中心编制5人,14个乡(镇)新农合经办点编制42人,平均每个乡(镇)3人。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:田林县新型农村合作医疗管理中心2016年部门决算报表
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元   收    入 支    出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款  376.31 一、一般公共服务支出   二、事业收入   二、外交支出   三、事业单位经营收入   三、教育支出   四、其他收入  2.56 四、科学技术支出       五、文化体育与传媒支出       六、医疗卫生支出(新农合)  396.58                 本年收入合计 378.87 本年支出合计  396.58  用事业基金弥补收支差额   结余分配    上年结转   年末结转与结余           收入总计 378.87 支出总计  396.58 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表
单位:万元                     
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计  378.87  376.31 1.5        1.06  类                   款                     项                                                                                                             注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 396.58  396.58          类                 款                   项                                                                                                                 注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次   1 栏 次   2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 376.31  一、一般公共服务支出 18       二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19         3   三、教育支出 20         4   四、科学技术支出 21         5   五、文化体育与传媒支出 22         6   六、社会保障和就业支出 23         7   七、医疗卫生支出(农合) 24 396.58   396.58     8     25         9     26         10     27         11     28   本年收入合计 12 376.31  本年支出合计 29 396.58  年初财政拨款结转和结余 13 28.94 年末结转和结余 30 8.67  一般公共预算财政拨款 14 28.94    31   政府性基金预算财政拨款 15     32     16     33   合计 17 405.25  合计 34 405.25  注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 396.58  396.58    类           款             项                               注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
 
 
 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
单位:万元
 
人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出  250.28 302 商品和服务支出  96.14 30101   基本工资 178.64 30201   办公费  46.41 30102   津贴补贴  1.67 30202   印刷费  10.02                          30107   绩效工资  69.97 30240   税金及附加费用   30199   其他工资福利支出   30299   其他商品和服务支出 39.71  303 对个人和家庭的补助  5.27 310 其他资本性支出  44.89 30301   离休费   31001   房屋建筑物购建   30302   退休费  5.27     专用设备购置  44.89       31099   其他资本性支出         304 对企事业单位的补贴   30313   购房补贴   30401   企业政策性补贴   30399   其他对个人和家庭的补助支出               307 债务付息支出         30701   国内债务付息                     399 其他支出         39901   赠与               人员经费合计 255.55 公用经费合计  141.03 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数 合计 因公出国
(境)费 公务用车购置及运行费 公务接
待费 合计 因公出国
(境)费 公务用车购置及运行费 公务接
待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  2.8  0 2.8   0  2.8  0 2.26   0  2.26  0 2.26   0 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
 
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0  0   0 0   0 0   类                款                项                               注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 
田林县新型农村合作医疗管理中心没有政府性基金预算财政拨款收入也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

第三部分:田林县新型农村合作医疗管理中心2016年度部   门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)2016年收入总计  378.87    万元,较2015年增加151万元,增幅66%,其主要原因是项目的增加。
1.财政拨款收入  376.31  万元,为县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入   2.56  万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入。
5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余   28.94 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)2016年支出总计  396.58  万元,较2015年增79万元,包括:
1.一般公共服务(类)  391.31   万元:主要用于新农合管理中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。主要用于新农合证、印刷费等支出。是根据自治区统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险、职业年金。是按照国家统一规定,为单位职工缴的住房公积金。
2.社会保障和就业(类)  5.27  万元:主要用于ⅩⅩ厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出(类)0     万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余   8.67 万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
田林县新型农村合作医疗管理中心2016 年度一般公共预算支出   396.58  万元,其中:基本支出 396.58    万元,项目支出   0 万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
田林县新型农村合作医疗管理中心2016年度政府性基金支出   0  万元,其中:基本支出    0 万元,项目支出   0 万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  396.58  万元,其中:人员经费255.55  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等;
公用经费  141.03万元,主要包括:办公费、印刷费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算    0万元;公务用车购置及运行费支出决算   2.26 万元;公务接待费支出决算  0  万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组0  个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计0   人次。开支内容包括:
(二)公务用车购置及运行费支出2.26  万元。其中:
公务用车购置支出 0   万元。
公务用车运行支出 2.26   万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,  1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  1辆,全年运行费支出 2.26 万元,平均每辆 2.26万元。
(三)公务接待费支出0  万元,国内公务接待批次0 次,人次 0次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。
(四)2016年三公经费总支出22620元,较2015年支出减少45954元,减幅67%。主要原因是,坚持党中央八项规定和县委县政府对三公经费支出的严格要求。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 0 万元,比2015年增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 44.89 万元,其中:政府采购货物支出 44.89 万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0  %,其中:授予小微企业合同金额0  万元,占政府采购支出总额的 0 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,本单位共组织对  0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的0%。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:http://www.tianlin.gov.cn/uploadfile/fz/0010312111608.xls

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